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【杏耀手机客户端登录】QFII最新持仓曝光!大买11亿券商股,最爱恒瑞医药

随着上市公司陆续披露三季报,QFII三季度的重仓股也是得以曝光。根据私募排排网(微信ID:simuppw)的统计,截至10月22日,QFII已经出现在49只A股的前十大流通股东。

三季度QFII持股市值最高个股为恒瑞医药,其次是东方财富从持股数量最多的行业来看,电子与医药生物居前;从持股市值来看,持有医药生物与非银金融个股的市值均超过10亿元。不过三季度QFII还减持了多只个股,其中就包括恒瑞医药、三诺生物等。

重点布局科技与医药,还新进35只个股

截至发稿时间,QFII持有49只个股,从调仓换股路径,也有既有新进,也有减持,更有增持。

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三季度QFII已新进35只个股,上述新进个股中,持股市值接近30亿元。包括东方财富三花智控洛阳钼业拓邦股份兴发集团在内的5只新近买入的个股,其市值也均在1亿元以上。

洛阳钼业、东方财富、三花智控无论是从新进数量还是市值来看,居居于前三,分别获新进7126.29万股、4895.31万股、2083.31万股,持仓市值分别为2.65亿元、11.74亿元、4.62亿元。

目前东方财富已经披露三季报,报告期内,东方财富第三季度共实现营业总收入26.08亿元,同比增长137.28%;实现归属于上市公司股东净利润15.89亿元,同比增长203.47%。同日晚间,东方财富还公布了158亿可转债融资计划,拟全部增资东方财富证券,这是2017年以来的第三次。

不仅业绩,公司股价今年也是迎来快速增长,截至10月22日收盘,东方财富已大涨98.91%。券商机构也是纷纷给出买入与增持评级,国信证券非银团队点评称,后疫情时代,互联网券商发展空间巨大,东方财富是当前A股唯一一家拥有证券全牌照的互联网公司,和传统券商相比,胜在流量和成本优势。

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此外,QFII三季度还增持了锦浪科技拓普集团爱婴室艾比森海量数据等多只个股。其中增持艾比森186万股,持股市值为2775万元。资料显示,在创业板上市的艾比森专注于LED显示屏业务,产品远销美洲、欧洲、澳洲、亚洲、非洲等120多个国家和地区。

QFII最新持仓曝光!大买11亿券商股,最爱恒瑞医药

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虽然持股市值与持股只数都是医药股占优势,但是QFII分别减持了恒瑞医药三诺生物中材科技山东药玻和而泰皮阿诺。其中减持恒瑞医药458万股、减持三诺生物647万股、减持山东药玻797万股。不过即便减持,除了皮阿诺外,上述QFII减持的个股持股市值均超过1亿元。

对此,大岩资本首席投资官汪义平表示,从长期看,科技和医药会持续是QFII看好的板块,短期的因素不太会大幅影响海外资金的投资方向。中国经济的长期成长预期和大金融板块的合理估值对QFII资金的吸引力仍在。

医药依旧是好赛道,金融股赚钱效应会持续吗?

不难看出,从目前已经披露的信息来看,QFII三季度持仓依旧以医药与科技为主。在经历年初以来的大涨以后,9月以来科技与医药也是屡遭调整,但是从估值水平来看,依旧处于高位。四季度医药、科技是否还是一门好生意,如何看待QFII持仓逻辑?

奶酪基金庄宏东表示,医药是一条非常好的赛道。在人口老龄化和消费升级的长期趋势下,医药行业的提升空间非常大。中国现在的人均医疗支出远低于发达国家,随着人民支付能力的提升,在医疗健康方面的支出会迅速提升。随着经济水平的发展,医药医疗的需求可分为两方面,一方面是刚需,治疗疾病,还有另一类是升级的医疗服务需求,例如牙齿、眼睛、体检等生意,都有很大的成长空间。在整个大医疗板块,我们看好创新药、医疗服务等细分行业。

冬拓投资总经理王春秀指出,恒瑞医药是创新药的龙头,东方财富是非银金融的龙头。QFII在这两个领域布局很早,因此收益颇丰。我们看好创新药和金融科技这两个赛道,也非常认可恒瑞医药和东方财富的龙头地位,但是我们认为这两个板块当前价格非常贵,不是好的投资机会。

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得益于经济基本面与市场情绪的持续回暖,加上受北向资金增持等因素影响,10月以来A股大金融板块表现相对强势。三季度QFII也布局了非银金融,不仅继续持有92万股华林证券维持不变,还新进4895万股东方财富。对于金融板块的投资机会,市场也是争论不休,有观点认为,极低的估值与风险逐步出清,当下是布局金融股的好时机,也有观点认为,金融股缺乏进攻性,只可作为底仓配置,并非中线以上投资机会。

冬拓投资总经理王春秀在接受私募排排网(微信ID:simuppw)采访时表示,金融业务极其复杂、不容易理解,因此不被主流资金青睐。但以银行、保险为代表的金融股是目前两市最低估值板块,随着经济复苏加快、企业盈利复苏,部分资金会选择调仓换股,因此金融板块在四季度或许有阶段性的行情。

奶酪基金庄宏东则看好大金融未来的表现,认为保险和银行都是很好的生意,牌照门槛高,竞争格局稳,随着中国经济的不断增长,这两个行业都会受益,成长确定性强。近期经济基本面的好转,对于银行和保险也是利好。目前市场对保险和银行都比较悲观,估值处于低位,具有较高的安全边际。

涌津投资也提出,综合估值、行业前景、行业比较优势、资金配置情况及择时等因素,今年四季度可能成为银行业潜在回报率最好的时机。并且银行估值为历史最低估值水位处,目前银行业的PB为0.72倍略高于历史最低0.7倍,处在历史分位的3.5%处,可以说处在近十年的历史底部位置,安全边际足够高。

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