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【杏耀平台手机版登陆】10月盘点:起飞了?百亿私募增至60家,深圳私募85亿重仓茅台

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由于海外疫情的不确定性再度上升,叠加美国大选等因素,10月份全球市场风险偏好普遍受到抑制,A股市场延续震荡整理基调,海外市场则普遍下跌。港股则在9月大幅下跌后强劲反弹,恒生指数、恒生科技指数10月涨幅分别达到2.8%、6.3%。

股票策略私募基金持续受到资金青睐,最直观的表现就是证券私募管理规模的不断攀升与百亿私募机构数量的增加。根据私募排排网不完全统计,截至10月,百亿私募机构数量已经达到60家,10月更是暴增10家,还有深圳百亿私募重仓85亿茅台,广州诞生首家百亿私募,诚奇资产衍复投资相继成为国内第七、第八家百亿量化私募!

外资私募加速布局,机构数量达到31家,10月份不仅新增外资私募——韩华投资安中投资毕盛投资也均有备案发行产品。

10月的私募圈,都有这些大件事发生!

1、百亿私募突破60家,诚奇资产成为第七家百亿量化

证券私募管理规模逐步攀升,百亿私募机构数量也是与日俱增。根据私募排排网不完全统计,截至10月底,国内百亿私募为60家,再度刷新历史新纪录。管理规模在近期突破百亿(非首次破百亿)的私募机构包括通怡投资上海大朴资产聚鸣投资金汇荣盛财富嘉恳资产诚奇资产衍复投资等。(提示:私募收益属于敏感信息,出于监管及合规要求,仅限私募合格投资者可查)

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从近期新增百亿私募机构的所在城市来看,均以南方私募为主,深圳更是有金汇荣盛财富诚奇资产两家机构同时晋升百亿,前者为股票多头私募,后者则为量化对冲。金汇荣盛财富旗下产品金汇荣盛3号三季度持有502万股贵州茅台,是茅台的第七大流通股东。以11月4日收盘价1699.58元/股计算,金汇荣盛财富持有贵州茅台市值已达85.34亿元。

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诚奇资产既是国内第7家百亿量化私募,也是深圳首家纯量化百亿私募。诚奇资产成立于2013年,公司两位核心人物均较早接触量化投资。何文奇2010年开始参与国内市场的量化对冲,经历了整个A股量化的各个阶段,积累了大量实战经验,张万成在美国大型量化对冲基金长期担任高管,负责全球量化市场的投资与研究管理工作,带有国际前沿的量化理论与大规模研发管理经验,两人优势互补进一步推动诚奇资产的投研实力。

高亢的衍复投资是国内第8家百亿量化私募,公司成立于2019年7月,同年11月在基金业协会完成备案,也就是不到一年时间内,公司规模已经跨越百亿大关。衍复投资的产品线较为清晰,主要分为指数增强策略产品和市场中性策略产品。

广州也诞生首家百亿私募——玄元投资。根据相关资料显示,玄元投资核心战略为积极交易型股票投资,未来业务发展方向将围绕二级市场股票投资展开,将深耕”定向增发”领域,延伸开发中概股、港股、新三板投资等多种类型产品,公司事件驱动策略产品也是多次上榜前十。随着玄元投资规模超过百亿,也是首次打破了广州地区百亿私募为零的“僵局”。

2、“私转公”热情高涨,又有百亿私募拟转型公募

从私募做到百亿,又将开拓公募业务,“私转公”浪潮一直奔腾不息。证监会官网显示,永安国富已于9月29日递交《公募基金管理人资格审批》申请,这也意味着,这家明星百亿私募也成为“私转公”大军中的一员。就在此前一个月,同为百亿私募的友山基金也递交了《公募基金管理人资格审批》申请。

不仅如此,公募老将林鹏也申请了《公募基金管理公司设立资格审批》,审批进度显示,证监会已于21日接收材料。在今年5月,东方红资管发布公告称,因个人原因,公司副总经理兼公募权益投资部总经理林鹏离职。由林鹏创立的上海和谐汇一资产在8月27日在协会已完成私募证券投资基金管理人登记,据相关渠道消息,和谐汇一资产旗下产品在发行首日就大卖150亿元。

除了正在“私转公”途中的友山基金、永安国富,在此之前已有鹏扬基金凯石基金博道基金朱雀基金成功开启公募征程。从实际管理规模来看,角色转换带来的“成绩”也是差异悬殊。截至10月31日,在国内公募基金公司中,易方达基金以6439.18亿元的非货币基金管理规模居首,在私募系的公募基金公司中,仅有鹏扬基金、博道基金的规模排名进入前一百,而全国首家全自然人持股的“私转公”公募基金管理公司—凯石基金管理规模更是不足10亿元,与中小私募相差无几。

10月盘点:起飞了?百亿私募增至60家,深圳私募85亿重仓茅台

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3、告别萝卜章,15万亿私募即将跨入电子合同时代

10月28日,中国证券投资基金业协会发布《私募投资基金电子合同业务管理办法(试行)(征求意见稿)》(简称《办法》),规范私募电子合同业务,这也意味着15万亿的私募基金行业将跨入电子合同的新时代。

协会指出,以往纸质的合同,版本很难保证一致性,存在合同被篡改的风险。而且,纸质合同签署的回收周期一般较长,迫使部分基金默认“先运作、后回收合同”,为后期法律纠纷埋下隐患。目前部分投诉、风险处置等事项均与纸质合同管理难有较大关联。推广电子合同业务,可以降低私募投资基金行业风险,推动行业健康发展。

据悉,私募排排网也已上线电子签约功能,投资者在线上即可按相应步骤完成私募基金的申购业务。

4、小牛资本旗下私募被中基协注销,此前已被列为异常机构

10月23日,中基协公告注销7家机构私募基金管理人登记,其中包括小牛投资。

小牛投资是小牛资本旗下私募,头部P2P平台小牛在线的兄弟公司,小牛在线在今年5月份已经宣布良性退出。根据相关报道,小牛投资发布的稳进系列产品曾卷入兑付风波。一份关于稳进系列产品的解释说明显示,该系列产品在19年兑付本息达34亿,占超总额76%。

小牛投资成立于2012年,在2014年在中基协登记为私募基金管理人,因未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上,此前被列为异常机构。根据深圳证监局7月通报,小牛投资向不特定对象募资,募集资金主要流向集团公司混同使用。

5、31家外资私募备案94只产品,10月新增3只

看好中国市场的投资机会,外资机构正在加速布局截至目前,今年已登记备案的外资私募有8家,包括首奕投资柏基投资迈德瑞投资鲍尔赛嘉(上海)投资威廉欧奈尔投资弘收投资罗素投资韩华投资等。

外资私募机构总量达到31家,注册在上海的最多,有28家,其余三家则分别在深圳、珠海和天津。在基金数量方面,外资私募总共备案的私募基金有94只,其中,已备案产品最多的外资私募是瑞银资管,共计备案16只,惠理投资也备案了12只。

10月份新增的外资私募机构为韩华投资,新增备案的外资私募基金有3只,分别是毕盛投资的毕盛狮盈3号、毕盛狮盈2号,以及安中投资的安中馨混合6号。

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6、又一资管大佬“奔私”,中泰资管前CEO叶展已加盟艾方资产

在今年的行情下,市场赚钱效应明显,也加速了不少资管大佬“奔私”的步伐。今年6月份离任的中泰资管前CEO叶展已经加入艾方资产,并出任公司CEO。叶展毕业于南京大学金融系,曾任职于上海证券报、国君资管,在加入艾方资产之前,叶展曾其供职于中泰资管,先后担任总经理助理、副总经理、首席执行官。

艾方资产是一家成立于2012年的老牌量化私募,公司策略丰富,目前管理规模在10-20亿。艾方资产认为投资是一项长跑,在控制风险的基础上,以多种类别的量化投资策略为核心投资手段,重视高收益风险比的投资机会。与业内其他公司相比,艾方资产的投资策略收益来源贡献较为分散,在多变市场环境下能够稳定获利,降低收益波动。

与叶展同时加盟艾方资产的还有原东方红资管营销总监施轲,在此次新团队组建后,拥有三位核心人物的艾方资产将更加聚焦主动量化领域。

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