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【杏耀平台app登录】银保监会放大招,3.3万亿资金抄底或来袭,上一次"催生”2015大牛市

《【杏耀平台app登录】银保监会放大招,3.3万亿资金抄底或来袭,上一次

在证监会严查场外配资,社保基金、国家大基金纷纷减持,基金公司主动限制新基金发行规模等等“降温”举措后,股市终于迎来一个重大利好,那就是银保监会上调了保险资金投资权益类资产的比例上限。值得一提的是,上一次调整比例上限是在2015年大牛市的“萌芽”阶段。

01

周末重磅利好不断

1、险资权益类资产配置比例“松绑”

7月17日,银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。《通知》发布后,保险公司的自主运作空间将得以加大,配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强,最高可占到上季末总资产的45%,中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。

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2、高瓴资本百亿认购宁德时代定增券商喊出240元目标价

资本总不乏对优质资产追逐的热情。

全球动力电池巨头宁德时代(300750.SZ)的再融资申购出现火爆一幕。

7月17日晚间,动力电池龙头宁德时代(300750.SZ)披露了非公开发行股票发行情况报告书,此次定增发行价161元/股,发行股份数量1.22亿股,募集资金总额197亿元。

其中,高瓴资本成为最大赢家,拿下一半份额认购100亿元;本田技研工业(中国)投资有限公司认购37亿元;太平洋资管、UBS AG(瑞银集团)分别获配12亿元、11亿元。而私募大佬葛卫东、自然人黄晓明则失手。

分析人士认为,种种迹象表明,宁德时代定增遭抢可能是银行资金进场的一个重要信号。

3、科创板开市将满一周年!券商跟投浮盈逾139亿

据统计,截至7月17日,登陆科创板上市公司数量达到130家,共涉及41家券商作为保荐机构,募集资金总额约2015亿元;券商跟投金额合计约74亿元,累计跟投浮盈逾139亿元;首发承销保荐费用合计约95亿元。

4、今年来股票方向新基金募集规模创历史新高

7月17日,银河证券基金研究中心发布数据显示,7月17日成立的股票方向基金共5只,募集规模214.89亿元,7月份新发股票方向基金30只,募集规模1773.68亿元,今年以来新发股票方向基金334只,募集7702.36亿元,创历史新高。

银河证券基金研究中心总经理、基金评价业务负责人胡立峰曾指出,公募权益基金将爆炸性发展,传统基金销售模式将遇到挑战,基金行业新模式、新业态将发展涌现。

5、证券基金行业再迎利好!证监会发文鼓励并购重组,支持员工持股、股权激励

近日证监会相关部门向派出机构下发通知,支持证券基金行业实施组织管理创新,主要来看,有两方面内容:一是鼓励行业机构依法实现市场化并购重组,在资本实力、管理水平、信息技术等方面实现快速发展;二是支持行业机构通过直接持股或者设立资产管理计划、信托计划、有限合伙企业等形式实施员工持股或者股权激励计划。相关通知将由派出机构转发辖区证券公司,基金管理公司。

6、基金二季报披露资金动向,下半年市场风格渐趋均衡

近一周来,公募基金二季报披露拉开大幕。截至7月17日,已有中银基金、先锋基金、英大基金、东证资管、朱雀基金、新华基金、安信基金、平安基金、鹏华基金、德邦基金等十余家公募率先披露旗下基金二季报。

从已披露的基金二季报来看,少量主动股票型基金在二季度进行了减仓,混合型基金在二季度仓位调整上出现分歧,有些选择大幅加仓,有些则保守维持仓位或减仓。展望后市,公募依旧集体看好消费和科技板块,对于下半年的市场风格,可能会逐渐趋向均衡。

02

3.3万亿险资增量资金来了!它们爱买哪些股?(名单)

周末,A股迎来重磅利好!险资入市限制放宽!险资配置权益类资产最高可占到上季末总资产的45%,此前这一比例最高为30%。

若按照最高45%的配置权益类资产测算,截至2020年3月末,险资权益类可配置资产将增加3.3万亿元。

据21数据新闻实验室统计,截至一季度末,沪深两市共有367家上市公司的前十大流通股股东名单中出现险资身影,合计持股市值1.23万亿元,其中持有金融行业市值最高,达9727亿元。

从个股来看,险资最爱中国人寿(601628.SH),一季度末持股市值达5090亿元。险资持有20大重仓股的市值达1.09万亿元,占总持仓市值的88.7%。

03

5天净投放5300亿创短期新高

7月17日早间,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年7月17日人民银行以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作。当日无逆回购到期,意味着央行向市场净投放2000亿流动性。

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值得注意的是,这也是央行连续5天在公开市场进行操作了。数据显示,央行本周公开市场净投放5300亿元,创一个月半月新高。

7月16日,央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,当天无逆回购到期。7月15日央行开展了4000亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.95%。

中信固收明明团队称,央行全月等额续作MLF且维持利率不变,中长期流动性投放有所增加。预计下半年后续货币政策更加常态化,传统的降准降息政策仍然有概率,但宽松幅度相对有限,大概率结合宏观经济修复进程、以小步慢跑的方式落地。

分析人士也表示,本周央行连续操作,无疑也向市场释放一个积极信号:短期货币政策并没有存在收紧的趋势。昨日,因经济数据好于市场预期,有担忧认为,货币政策可能存在边际收紧的情况,这也给市场传递了部分利空因素。

04

外资加码增持中国股债

周四,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在发布会上表示,受疫情影响,今年以来全球的直接投资总体低迷,上半年中国的利用外资达到了4722亿元人民币,二季度增长8.4%,这是非常可喜的成绩。

此外,随着国内资本市场是两位数。和2016年末比,债券余额是2016年末的3倍,股票余额是2016年末的3.4倍。且这种中长期发展趋势还会持续一段时间。

针对外资推动7月股市上涨的说法,外管局发言人周四表示,股市规模有8万多亿,外资占比仅有2%-4%,“非常非常低”,起不到推动的作用,可能是带动效应。

05

下周市场怎么走?

上周上证指数、深证成指和创业板指分别下跌了5%、4.07%和4.18%,周五两市成交出现缩量迹象。

在经历了跌宕起伏的一周之后,A股到底将走向何方?

部分投资机构认为牛市仍在继续,但指数急涨行情不太可能再现。而记者接触到的买方机构大部分已缩减仓位,策略也转向防守。

1、私募减仓

“周五反弹我是乘机减仓的,因为无法判断反弹力度和时间,太模糊了,所以决定不参与了。目前的仓位已不足5成了。这几天和其他机构交流了一下,减仓占多数。”广州一位私募人士表示。

其表示,由于市况不稳,中长期标的也进行了减仓。“幸亏利润垫子厚,没有亏损。”

而另外一位私募此前有部分仓位一直在博弈证券板块,但却在龙头券商上铩羽而归。“凭借之前的经验去买券商,事实证明判断有误,只有先止损了。”

对于之后的行情,他判断,由于这波行情套牢了部分资金,因此估计得震荡一段时间。不过,他表示,仍旧看好中报业绩增长股。“趁低吸了一部分疫情防控股票,以及中报业绩较好的部分科技股。”

有部分仓位未明显缩减的机构则对仓位结构进行了调整。

一位深圳的私募表示,配置了部分权重股票,以降低波动,保护前期利润。此外,也在关注部分三季度可能有机会的股票。“我觉得这个波动不影响长期趋势,有些科技类公司长期来看,价格再下来一点有吸引力了,等一个好价格。”

2、卖方转调

而从周末部分卖方的基调来看,牛市的论调已有所变化,普遍认为不会再出现指数急涨的情形。

天风证券认为,指数级别牛市概率较小,后续大概率继续回到少部分公司牛市,资金面偏向于公募和外资主导。

“长期风格难以扭转,但下半年少部分公司的牛市会更加均衡。战略上,业绩相对趋势决定了长期市场风格难以扭转,仍然是新经济占优。”天风证券在研报中阐述。

中信证券则认为,市场将进入一个平静期。“7月以来市场在经历了狂热期、恐慌期后,从下旬开始,将进入一段平静期,可以主动寻找结构上的入场时机。”

安信证券也认为,市场中期牛市趋势并未扭转,短期将先稳住阵脚,徐徐展开结构性行情,未来一个阶段,行情特征将从β回归α,市场风格将转向精耕细作。

而在投资方向上,券商的推荐有所分化。

天风表示,随着PPI和传统经济的回暖,业绩好的不仅是上半年的医药、科技、消费,下半年少部分公司的牛市会更加均衡,推荐具备α属性的周期类核心资产:重卡、地产竣工(家居、家电、装饰建材)、工程机械、水泥、化工的细分龙头等。

中信建议的投资方向则是中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块(汽车、家电和社会服务等)。

来源:21数据新闻实验室(作者:叶映橙,王冰 编辑:李剑华)、21世纪经济报道(作者:庞华玮 编辑:巫燕玲)、wind资讯、国际金融时报、券商中国、东方财富网、红星新闻

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